资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181509.12 99.97%
银行存款和结算备付金 60.07 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:181569.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 150.00 15499.35 8.64%
22农发清发04 130.00 13868.67 7.73%
19国开15 110.00 11982.78 6.68%
22国开03 110.00 11197.13 6.24%
21国开10 100.00 10899.42 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174708.21 97.33%
国家债券 6800.90 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%