资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181204.78 99.99%
银行存款和结算备付金 16.95 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:181221.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 160.00 16436.90 9.13%
23国开03 150.00 15554.56 8.64%
24国开08 140.00 14215.56 7.90%
22农发清发04 130.00 13558.41 7.53%
19国开15 110.00 11654.94 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179203.34 99.53%
国家债券 2001.44 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%