资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249929.32 99.97%
银行存款和结算备付金 83.53 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:250012.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20255.21 11.47%
19国开15 160.00 17131.77 9.70%
23国开03 150.00 15726.78 8.90%
22国开08 150.00 15452.49 8.75%
25国开03 150.00 14916.39 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233879.92 132.43%
国家债券 16049.40 9.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%