财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1717.95 |
638.11 |
1029.59 |
278.13 |
-2495.38 |
| 本期利润(万元) |
1610.34 |
473.08 |
1110.10 |
699.77 |
1455.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1761.27 |
0.00 |
846.58 |
0.00 |
-22.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25479.36 |
18946.31 |
23014.03 |
29766.03 |
43151.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
6.41 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
7.67 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
1.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1085.01 |
3367.01 |
3179.60 |
3041.94 |
1756.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
53280.48 |
58731.41 |
121989.63 |
286108.76 |
429035.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
7878.25 |
7514.56 |
19197.02 |
42525.05 |
63546.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
45402.23 |
51187.78 |
102792.61 |
242386.16 |
363446.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.79 |
32.11 |
69.59 |
152.61 |
217.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
6.88 |
14.91 |
32.85 |
46.86 |
| 资产总计(万元) |
56084.80 |
63907.96 |
128898.41 |
291900.89 |
435161.29 |
| 负债合计(万元) |
1251.49 |
10005.95 |
25399.38 |
32470.55 |
76674.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
54833.31 |
53902.01 |
103499.03 |
259430.33 |
358486.57 |
| 未分配利润(万元) |
3619.59 |
2361.62 |
812.77 |
-5781.04 |
-4459.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.51 |
9.65 |
60.09 |
34.38 |
1253.41 |
| 投资收益(万元) |
4803.16 |
2823.30 |
-3557.48 |
-5941.10 |
7542.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-308.05 |
186.29 |
10117.75 |
4650.29 |
-9865.39 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
0.69 |
3.34 |
2.77 |
9.35 |
| 收入合计(万元) |
4514.26 |
3019.93 |
6623.71 |
-1253.66 |
-1060.48 |
| 管理人报酬(万元) |
436.48 |
256.97 |
1743.08 |
1055.93 |
2238.17 |
| 托管费(万元) |
93.57 |
55.09 |
374.96 |
227.30 |
481.41 |
| 其它费用(万元) |
23.76 |
12.16 |
26.18 |
13.25 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
847.28 |
523.86 |
3448.56 |
2185.46 |
3833.90 |
| 利润总额(万元) |
3666.99 |
2496.07 |
3175.15 |
-3439.12 |
-4894.38 |
| 净利润(万元) |
3666.99 |
2496.07 |
3175.15 |
-3439.12 |
-4894.38 |
