富国稳健添盈债券C(016611)_资产配置

富国稳健添盈债券C016611WELLS FARGO ROBUST TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6350.43	15.65%
债券	33099.60	81.55%
银行存款和结算备付金	1046.08	2.58%
其他资产	90.68	0.22%

资产总值：40586.79万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	30.00	3026.16	7.42%
24人民财险资本补充债01	20.00	2080.16	5.10%
24光证G2	20.00	2019.44	4.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	20.00	2016.26	4.94%
24国券G1	13.00	1309.34	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14917.52	36.58%
国家债券	4454.83	10.92%
企业债	2546.68	6.24%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	47.16	409.28	1.00%
建滔积层板	01888	9.00	375.01	0.92%
中国平安	601318	6.69	356.51	0.87%
中海油田服务	02883	42.40	272.98	0.67%
361度	01361	64.40	249.05	0.61%
心动公司	02400	4.98	169.54	0.42%
中金黄金	600489	6.10	133.59	0.33%
绿城中国	03900	24.05	134.19	0.33%
中芯国际	00981	2.40	124.95	0.31%
招商南油	601975	28.38	128.28	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.27%
非日常生活消费品	0.07	1.68%
信息技术	0.06	1.57%
金融业	0.05	1.29%
能源	0.03	0.86%
通信服务	0.03	0.68%
房地产	0.03	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%
原材料	0.02	0.57%
医疗保健	0.02	0.48%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	32.12	334.37	0.78%
中国平安	601318	6.69	319.38	0.75%
361度	01361	81.60	284.78	0.67%
中远海特	600428	32.00	249.92	0.58%
中信特钢	000708	16.55	208.86	0.49%
中船防务	00317	19.20	199.30	0.47%
蒙牛乳业	02319	13.90	194.18	0.45%
金斯瑞生物科技	01548	16.00	169.92	0.40%
心动公司	02400	4.10	158.47	0.37%
贝达药业	300558	2.37	154.22	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.13%
非日常生活消费品	0.06	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.08%
金融业	0.03	0.75%
医疗保健	0.02	0.51%
工业	0.02	0.47%
日常消费品	0.02	0.45%
通信服务	0.02	0.37%
房地产	0.01	0.30%
能源	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	27.89	480.27	0.81%
瑞声科技	02018	12.40	362.45	0.61%
蒙牛乳业	02319	23.30	353.93	0.60%
同程旅行	00780	20.80	330.51	0.56%
中国民航信息网络	00696	32.00	273.28	0.46%
中信特钢	000708	16.14	263.73	0.45%
特步国际	01368	60.60	239.37	0.40%
奥海科技	002993	5.17	236.79	0.40%
中国平安	601318	3.81	216.33	0.37%
梅花生物	600873	18.50	211.82	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	5.67%
非日常生活消费品	0.13	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.17%
日常消费品	0.05	0.82%
医疗保健	0.05	0.78%
工业	0.04	0.69%
信息技术	0.04	0.61%
金融业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
通信服务	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	70.20	652.16	1.19%
蒙牛乳业	02319	32.00	431.04	0.79%
九洲药业	603456	23.42	419.22	0.76%
绿城中国	03900	46.95	359.17	0.66%
国网信通	600131	20.62	332.81	0.61%
金斯瑞生物科技	01548	26.20	293.96	0.54%
君正集团	601216	52.07	250.98	0.46%
山金国际	000975	9.81	238.68	0.44%
海天国际	01882	12.00	240.24	0.44%
奥海科技	002993	5.17	225.98	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	4.77%
非日常生活消费品	0.13	2.37%
医疗保健	0.06	1.14%
日常消费品	0.05	1.00%
工业	0.04	0.73%
房地产	0.04	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.61%
信息技术	0.03	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
采矿业	0.03	0.48%

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