资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2241460.11 96.96%
银行存款和结算备付金 14104.15 0.61%
其他资产 56261.48 2.43%
资产总值:2311825.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 935.00 93843.64 4.21%
25国开02 520.30 52381.05 2.35%
26农发11 490.00 49401.13 2.22%
26农发01 479.50 48502.08 2.18%
26交行TLAC非资本债01BC 320.00 32324.21 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1306887.98 58.64%
企业债 171311.28 7.69%
国家债券 76203.63 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%