资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1830701.14 97.65%
银行存款和结算备付金 10461.89 0.56%
其他资产 33572.04 1.79%
资产总值:1874735.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 970.00 97798.59 5.68%
25国开02 520.30 52202.53 3.03%
26农发11 490.00 49238.02 2.86%
26交行TLAC非资本债01BC 320.00 32134.49 1.87%
26工商银行CD057 300.00 29642.93 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1120083.81 65.02%
企业债 173820.62 10.09%
国家债券 55175.96 3.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%