资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 941910.24 94.94%
银行存款和结算备付金 43464.01 4.38%
其他资产 6752.02 0.68%
资产总值:992126.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 560.00 56165.56 6.08%
25国开06 348.80 35415.68 3.83%
26国开05 272.50 27227.32 2.95%
24交行TLAC非资本债01(BC) 220.00 22329.58 2.42%
25国开15 188.00 18628.43 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 607431.90 65.73%
企业债 107288.08 11.61%
国家债券 193.68 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%