财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.86 |
2.95 |
172.17 |
31.42 |
131.04 |
| 本期利润(万元) |
15.56 |
8.69 |
47.64 |
-18.99 |
50.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49.42 |
0.00 |
68.82 |
0.00 |
231.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
842.37 |
720.07 |
1352.81 |
1919.76 |
6284.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
11.27 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
8.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
9.74 |
22.59 |
20191.56 |
11.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1830701.14 |
731630.94 |
1483079.06 |
1344051.06 |
706710.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1830701.14 |
731630.94 |
1483079.06 |
1344051.06 |
706710.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
512.04 |
180.63 |
363.83 |
313.78 |
162.94 |
| 应付托管费(万元) |
73.15 |
25.80 |
51.98 |
44.83 |
23.28 |
| 资产总计(万元) |
1874735.07 |
737008.64 |
1509890.63 |
1376172.89 |
726223.90 |
| 负债合计(万元) |
152145.02 |
121156.96 |
171100.34 |
238932.38 |
130079.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1722590.05 |
615851.68 |
1338790.28 |
1137240.51 |
596144.66 |
| 未分配利润(万元) |
156358.23 |
45083.61 |
94605.21 |
69887.48 |
33095.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
376.95 |
276.69 |
479.48 |
151.42 |
47.19 |
| 投资收益(万元) |
31706.64 |
16630.93 |
21278.23 |
7752.80 |
1056.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14390.77 |
-2011.30 |
14764.04 |
6957.68 |
343.67 |
| 其它收入(万元) |
22.36 |
3.53 |
35.36 |
15.24 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
17715.18 |
14899.85 |
36557.11 |
14877.13 |
1450.80 |
| 管理人报酬(万元) |
3437.42 |
1946.07 |
2323.34 |
707.88 |
115.12 |
| 托管费(万元) |
491.06 |
278.01 |
330.77 |
99.99 |
14.39 |
| 其它费用(万元) |
23.52 |
11.73 |
19.22 |
9.60 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
6583.42 |
3981.92 |
4758.03 |
1558.49 |
224.59 |
| 利润总额(万元) |
11131.76 |
10917.93 |
31799.08 |
13318.64 |
1226.21 |
| 净利润(万元) |
11131.76 |
10917.93 |
31799.08 |
13318.64 |
1226.21 |
