资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32003.38 16.16%
债券 156730.66 79.12%
银行存款和结算备付金 7738.87 3.91%
其他资产 1617.16 0.82%
资产总值:198090.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债01BC 70.00 7078.36 3.80%
24进出03 60.00 6058.83 3.25%
26国债09 60.00 6009.87 3.23%
24建行二级资本债02A 50.00 5189.20 2.79%
23国开08 50.00 5118.27 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124256.71 66.71%
国家债券 26133.10 14.03%
企业债 6038.22 3.24%
可转债 302.63 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓胜微 300782 8.00 876.64 0.47%
香农芯创 300475 2.50 750.00 0.40%
纳芯微 688052 2.50 720.77 0.39%
天孚通信 300394 2.40 726.43 0.39%
华润微 688396 7.50 731.62 0.39%
精智达 688627 1.00 715.00 0.38%
澜起科技 688008 2.30 712.77 0.38%
英维克 002837 9.00 716.04 0.38%
中芯国际 00981 9.00 698.85 0.38%
胜宏科技 300476 2.00 692.86 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 12.96%
采矿业 0.22 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.64%
信息技术 0.11 0.61%
批发和零售业 0.07 0.40%
能源 0.05 0.28%
医疗保健 0.04 0.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.17%
金融业 0.03 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 3.80 347.32 0.64%
兆易创新 603986 1.35 321.44 0.59%
阿里巴巴-W 09988 2.91 305.75 0.56%
英维克 002837 3.20 269.92 0.49%
东山精密 002384 2.60 268.58 0.49%
湖南黄金 002155 7.60 234.84 0.43%
招金矿业 01818 7.50 210.15 0.39%
腾讯控股 00700 0.50 213.68 0.39%
中材科技 002080 5.30 208.13 0.38%
精测电子 300567 1.60 201.12 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 8.30%
采矿业 0.16 2.88%
非日常生活消费品 0.04 0.82%
原材料 0.04 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.60%
信息技术 0.03 0.50%
通信服务 0.02 0.44%
能源 0.02 0.35%
批发和零售业 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%