财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2761.93 |
451.83 |
82.04 |
175.97 |
68.01 |
| 本期利润(万元) |
4886.99 |
142.53 |
311.24 |
469.87 |
84.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.96 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17189.14 |
0.00 |
1303.52 |
0.00 |
293.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134007.32 |
28598.26 |
17469.89 |
16674.98 |
3734.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.16 |
1.14 |
1.16 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
10.26 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
25.96 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
9.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
288.11 |
24.43 |
3.74 |
0.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
193221.09 |
57384.40 |
6440.54 |
5150.95 |
10017.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
32003.38 |
7233.96 |
1061.70 |
996.72 |
1720.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
156730.66 |
50092.73 |
5378.84 |
4154.24 |
8297.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.27 |
26.65 |
3.79 |
2.64 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
3.83 |
0.54 |
0.38 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
202577.12 |
59609.16 |
6882.98 |
5636.63 |
10112.53 |
| 负债合计(万元) |
16320.23 |
4303.54 |
251.12 |
581.79 |
738.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
186256.89 |
55305.62 |
6631.86 |
5054.84 |
9374.13 |
| 未分配利润(万元) |
38072.26 |
6666.81 |
562.77 |
210.51 |
156.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.71 |
10.41 |
1.00 |
5.08 |
3.65 |
| 投资收益(万元) |
5074.17 |
208.17 |
212.37 |
161.41 |
5.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3359.27 |
179.02 |
22.52 |
64.13 |
35.07 |
| 其它收入(万元) |
7.46 |
4.59 |
0.44 |
0.32 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
8458.61 |
402.20 |
236.33 |
230.93 |
44.49 |
| 管理人报酬(万元) |
261.42 |
158.71 |
19.60 |
67.95 |
44.97 |
| 托管费(万元) |
37.39 |
22.79 |
2.80 |
9.71 |
6.42 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
9.93 |
1.74 |
15.36 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
401.22 |
272.24 |
30.78 |
149.50 |
102.16 |
| 利润总额(万元) |
8057.39 |
129.96 |
205.55 |
81.43 |
-57.67 |
| 净利润(万元) |
8057.39 |
129.96 |
205.55 |
81.43 |
-57.67 |
