资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25382.89 99.73%
银行存款和结算备付金 68.10 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25450.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4032.28 13.36%
25江西金控MTN002 20.00 2048.49 6.79%
25昆明交通SCP007 20.00 2004.06 6.64%
24云能投MTN002 10.00 1031.24 3.42%
21国开03 10.00 1030.58 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5062.87 16.77%
企业债 1567.69 5.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%