资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24224.20 98.11%
银行存款和结算备付金 466.68 1.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24690.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债01 20.00 2033.30 9.43%
26电网MTN021 12.00 1231.66 5.71%
25诚通控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 10.00 1060.45 4.92%
25农行二级资本债04A(BC) 10.00 1034.07 4.79%
24津城建MTN030 10.00 1033.48 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5087.31 23.59%
企业债 1006.80 4.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%