资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17329.43 98.78%
银行存款和结算备付金 214.65 1.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17544.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债01 20.00 2014.27 9.85%
24津城建MTN030 10.00 1040.36 5.09%
25农行二级资本债04A(BC) 10.00 1025.96 5.02%
25农行二级资本债02A(BC) 10.00 1024.09 5.01%
25陕西建工SCP009 10.00 1019.80 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6081.26 29.75%
企业债 1593.17 7.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%