资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17855.17 97.90%
银行存款和结算备付金 383.33 2.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18238.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西安高新CP008 20.00 2039.73 10.04%
25陕建集团SCP007(科创债) 20.00 2035.90 10.02%
25中交路桥SCP005 20.00 2008.51 9.89%
24泰达城发MTN001 10.00 1031.09 5.08%
22吉林国资MTN002 10.00 1028.93 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3041.34 14.98%
企业债 1582.99 7.79%
国家债券 1002.67 4.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%