资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383563.59 99.35%
银行存款和结算备付金 1345.61 0.35%
其他资产 1149.79 0.30%
资产总值:386058.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 250.00 25243.21 6.19%
21中国银行二级03 200.00 20683.41 5.07%
23浙商银行小微债02 190.00 19506.79 4.78%
25华S11 170.00 17189.88 4.21%
21长城资本债01BC 125.00 13097.04 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196718.83 48.20%
企业债 47368.59 11.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%