资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22344.40 98.81%
银行存款和结算备付金 268.14 1.19%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:22612.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 60.00 6101.67 25.43%
26农发05 50.00 5022.22 20.93%
25国开08 30.00 3021.42 12.59%
25国开03 30.00 3010.87 12.55%
24国开03 10.00 1034.63 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19298.72 80.42%
国家债券 3045.69 12.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%