资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14404.32 99.90%
银行存款和结算备付金 11.52 0.08%
其他资产 2.22 0.02%
资产总值:14418.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 30.00 3007.38 24.85%
19国开15 20.00 2178.69 18.00%
21国开05 10.00 1106.83 9.14%
20国开05 10.00 1066.00 8.81%
23国开03 10.00 1033.29 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13469.28 111.28%
国家债券 935.04 7.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%