| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 95.00 | 833.34 | 263.03 | 444.93 | 125.16 |
| 本期利润(万元) | 438.92 | 76.46 | 31.60 | 595.87 | 621.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 925.60 | 0.00 | 586.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24624.05 | 25443.81 | 26714.76 | 27595.12 | 27774.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 142.53 | 0.00 | 147.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 55.87 | 57.05 | 178.62 | 258.85 | 80.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 96497.67 | 82270.05 | 94348.43 | 87591.79 | 80306.70 |
| 其中：股票投资(万元) | 11087.48 | 10095.91 | 7363.33 | 7252.95 | 7722.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 80546.78 | 69293.72 | 85599.07 | 78837.45 | 70423.94 |
| 应付管理人报酬(万元) | 40.31 | 42.40 | 46.03 | 45.63 | 38.96 |
| 应付托管费(万元) | 13.44 | 14.13 | 15.34 | 15.21 | 12.99 |
| 资产总计(万元) | 97112.76 | 85967.79 | 96784.81 | 90945.80 | 89870.88 |
| 负债合计(万元) | 18332.78 | 743.32 | 8059.89 | 2126.57 | 6327.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 78779.98 | 85224.47 | 88724.92 | 88819.23 | 83542.89 |
| 未分配利润(万元) | 9639.49 | 11802.83 | 10885.15 | 14705.02 | 17175.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 22.30 | 9.17 | 123.07 | 60.29 | 2248.51 |
| 投资收益(万元) | 3804.57 | 1973.67 | 4253.51 | 2069.27 | 2520.39 |
| 公允价值变动收益(万元) | -2729.94 | 127.30 | -2629.69 | -537.98 | 211.75 |
| 其它收入(万元) | 8.03 | 2.17 | 10.14 | 6.23 | 14.04 |
| 收入合计(万元) | 1104.96 | 2112.32 | 1757.03 | 1597.81 | 4994.69 |
| 管理人报酬(万元) | 505.53 | 256.05 | 556.20 | 271.64 | 356.37 |
| 托管费(万元) | 168.51 | 85.35 | 185.40 | 90.55 | 118.79 |
| 其它费用(万元) | 24.13 | 11.94 | 24.14 | 12.53 | 23.95 |
| 费用合计(万元) | 1078.60 | 550.77 | 931.10 | 453.09 | 975.63 |
| 利润总额(万元) | 26.36 | 1561.55 | 825.93 | 1144.72 | 4019.06 |
| 净利润(万元) | 26.36 | 1561.55 | 825.93 | 1144.72 | 4019.06 |