我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1699.09 |
4154.63 |
2366.56 |
16275.61 |
4156.29 |
| 本期利润(万元) |
1699.09 |
4154.63 |
2366.56 |
16275.61 |
4156.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220858.14 |
249111.26 |
299627.86 |
463345.67 |
435103.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40717.84 |
51070.23 |
204779.63 |
161370.22 |
369045.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
717229.12 |
990048.85 |
943709.38 |
263321.72 |
240101.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
699579.12 |
959448.88 |
885108.04 |
263321.72 |
240101.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.00 |
271.44 |
253.97 |
108.71 |
138.95 |
| 应付托管费(万元) |
52.44 |
80.43 |
75.25 |
32.21 |
41.17 |
| 资产总计(万元) |
813330.94 |
1288936.92 |
1229923.78 |
500945.05 |
725084.03 |
| 负债合计(万元) |
22575.44 |
33239.98 |
97918.05 |
45475.78 |
135612.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
790755.50 |
1255696.94 |
1132005.73 |
455469.28 |
589471.84 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15354.14 |
42137.26 |
19450.05 |
30706.99 |
17847.05 |
| 投资收益(万元) |
1089.77 |
3580.92 |
1127.98 |
-133.37 |
-427.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16443.92 |
45718.26 |
20578.12 |
30573.62 |
17419.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1273.91 |
2803.22 |
1162.89 |
1877.92 |
1126.62 |
| 托管费(万元) |
377.46 |
830.58 |
344.56 |
556.42 |
333.81 |
| 其它费用(万元) |
17.25 |
52.21 |
25.55 |
52.46 |
26.40 |
| 费用合计(万元) |
3026.19 |
6031.98 |
2911.14 |
8059.05 |
5137.06 |
| 利润总额(万元) |
13417.73 |
39686.28 |
17666.98 |
22514.57 |
12282.59 |
| 净利润(万元) |
13417.73 |
39686.28 |
17666.98 |
22514.57 |
12282.59 |
