我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.26 |
208.96 |
363.40 |
472.77 |
-364.82 |
| 本期利润(万元) |
503.73 |
257.21 |
294.02 |
311.84 |
-53.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61.35 |
0.00 |
1470.63 |
0.00 |
742.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
661.26 |
22492.69 |
22235.48 |
22199.47 |
21887.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.25 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
10.23 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2766.14 |
60.98 |
89.25 |
80.30 |
341.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
35339.20 |
36123.16 |
39874.13 |
36234.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
31229.48 |
31998.58 |
36872.73 |
36234.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
5.66 |
5.38 |
5.60 |
5.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.89 |
1.79 |
1.87 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
3377.66 |
37789.22 |
40626.73 |
41541.84 |
37905.80 |
| 负债合计(万元) |
2716.40 |
15553.74 |
18739.11 |
19600.38 |
16761.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
661.26 |
22235.48 |
21887.62 |
21941.46 |
21144.62 |
| 未分配利润(万元) |
61.35 |
1608.15 |
1260.30 |
1314.13 |
517.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
628.41 |
1497.62 |
703.34 |
1502.23 |
675.56 |
| 投资收益(万元) |
181.57 |
-610.72 |
-786.03 |
-100.49 |
-61.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-137.53 |
-69.37 |
310.99 |
763.56 |
423.19 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
672.50 |
817.54 |
228.31 |
2165.31 |
1037.73 |
| 管理人报酬(万元) |
31.34 |
65.70 |
32.25 |
63.91 |
31.11 |
| 托管费(万元) |
10.45 |
21.90 |
10.75 |
21.30 |
10.37 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.23 |
10.40 |
39.15 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
168.77 |
523.52 |
282.14 |
690.86 |
360.11 |
| 利润总额(万元) |
503.73 |
294.02 |
-53.83 |
1474.45 |
677.62 |
| 净利润(万元) |
503.73 |
294.02 |
-53.83 |
1474.45 |
677.62 |
