| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8.30 | 31.80 | 7.64 | 15.76 | 5.23 |
| 本期利润(万元) | 8.99 | 35.06 | 6.49 | 19.71 | 8.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 132.77 | 0.00 | 117.42 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1707.95 | 1698.96 | 1690.10 | 1683.61 | 1672.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 218.97 | 126.61 | 80.82 | 113.86 | 35.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 27398.60 | 29524.86 | 32177.73 | 35351.39 | 36423.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 27398.60 | 29524.86 | 32177.73 | 34329.80 | 34421.70 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.13 | 5.22 | 5.69 | 6.00 | 6.28 |
| 应付托管费(万元) | 1.52 | 1.55 | 1.69 | 1.78 | 1.86 |
| 资产总计(万元) | 27641.18 | 29657.07 | 32275.20 | 36070.42 | 36834.83 |
| 负债合计(万元) | 5534.76 | 6350.24 | 7637.18 | 9442.12 | 9579.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 22106.43 | 23306.83 | 24638.02 | 26628.29 | 27254.96 |
| 未分配利润(万元) | 1525.35 | 1439.29 | 1278.32 | 1245.08 | 991.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.94 | 0.25 | 1.85 | 1.09 | 1056.40 |
| 投资收益(万元) | 687.31 | 347.73 | 836.45 | 433.24 | 77.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 46.71 | 57.56 | -59.51 | 39.86 | -93.06 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 734.96 | 405.54 | 778.79 | 474.18 | 1041.27 |
| 管理人报酬(万元) | 64.45 | 32.00 | 71.82 | 36.14 | 76.80 |
| 托管费(万元) | 19.10 | 9.48 | 21.28 | 10.71 | 22.75 |
| 其它费用(万元) | 22.17 | 10.67 | 21.71 | 10.77 | 21.88 |
| 费用合计(万元) | 304.84 | 156.70 | 349.09 | 182.99 | 425.19 |
| 利润总额(万元) | 430.12 | 248.85 | 429.70 | 291.20 | 616.09 |
| 净利润(万元) | 430.12 | 248.85 | 429.70 | 291.20 | 616.09 |