- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1772.08 | 4480.39 | 1046.71 | 2432.44 | 1063.48 |
| 本期利润(万元) | 2152.92 | 7557.49 | 940.89 | 5494.84 | 3119.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 13802.69 | 0.00 | 14244.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 304268.13 | 154345.98 | 152001.21 | 181943.47 | 170273.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 11.96 | 0.00 |