我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5351771.11 98.59%
银行存款和结算备付金 13252.19 0.24%
其他资产 63377.25 1.17%
资产总值:5428400.54万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 420.00 42574.08 1.04%
24农发01 390.00 39263.60 0.96%
22农发03 390.00 39563.62 0.96%
24进出01 380.00 38414.12 0.94%
23国开11 370.00 37591.58 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1416069.23 34.50%
金融债券 976562.98 23.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%