我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2856067.33 99.35%
银行存款和结算备付金 7755.20 0.27%
其他资产 11072.07 0.39%
资产总值:2874894.59万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债02A 370.00 39751.95 1.51%
24中国银行CD031 400.00 39452.49 1.50%
23国开05 300.00 31952.42 1.22%
23附息国债19 300.00 31494.03 1.20%
24光大银行CD108 300.00 29600.87 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 663963.46 25.25%
企业债 521386.37 19.83%
国家债券 72040.39 2.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%