国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)_资产配置

国投瑞银和景180天持有期债券C020308GUOTOU UBS AND JING 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5123.74	4.53%
债券	106619.43	94.32%
银行存款和结算备付金	738.46	0.65%
其他资产	560.02	0.50%

资产总值：113041.65万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	60.00	5957.85	5.40%
22兴业银行二级01	40.00	4179.44	3.79%
25农业银行CD067	40.00	3972.73	3.60%
23广州农商行二级资本债01	30.00	3253.66	2.95%
23农行二级资本债01A	30.00	3160.46	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70350.12	63.75%
国家债券	7844.41	7.11%
企业债	3192.53	2.89%
可转债	2987.26	2.71%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	12.20	309.03	0.28%
腾讯控股	00700	0.47	284.49	0.26%
中集车辆	301039	25.35	243.61	0.22%
先声药业	02096	21.20	243.88	0.22%
兴发集团	600141	8.37	235.78	0.21%
科达利	002850	1.16	227.01	0.21%
阿里巴巴-W	09988	1.46	235.93	0.21%
赛轮轮胎	601058	15.01	215.84	0.20%
电投能源	002128	9.46	213.51	0.19%
宁德时代	300750	0.49	196.98	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	2.76%
医疗保健	0.05	0.44%
通讯	0.04	0.38%
采矿业	0.04	0.33%
非必需消费品	0.04	0.32%
金融业	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
科技	0.01	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.77	234.19	0.49%
中国移动	00941	2.27	180.15	0.38%
腾讯控股	00700	0.34	155.96	0.33%
民生银行	600016	31.88	151.43	0.32%
中国移动	600941	1.26	141.81	0.30%
交通银行	03328	20.80	138.47	0.29%
招商银行	600036	2.76	126.82	0.27%
宁德时代	300750	0.49	123.59	0.26%
紫金矿业	601899	5.22	101.79	0.21%
格力电器	000651	2.06	92.54	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.04	0.80%
制造业	0.04	0.80%
金融业	0.04	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.30%
金融	0.01	0.29%
工业	0.01	0.14%
非必需消费品	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.50	270.67	0.58%
宁德时代	300750	0.55	139.12	0.30%
中国联通	00762	14.80	118.69	0.25%
裕同科技	002831	4.17	105.29	0.23%
腾讯控股	00700	0.21	96.32	0.21%
交通银行	03328	13.50	86.71	0.19%
安徽合力	600761	4.57	87.70	0.19%
紫金矿业	601899	4.23	76.65	0.16%
航民股份	600987	10.21	72.59	0.16%
中国中车	01766	15.10	67.44	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.24%
通讯	0.05	1.04%
采矿业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
金融	0.01	0.19%
非必需消费品	0.01	0.17%
工业	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.67	49.35	0.53%
宁德时代	300750	0.13	34.58	0.37%
中国中车	01766	7.00	32.48	0.35%
青岛啤酒	600600	0.40	32.37	0.35%
腾讯控股	00700	0.08	30.89	0.33%
洪城环境	600461	3.06	30.45	0.32%
中煤能源	01898	3.50	30.11	0.32%
三环集团	300408	0.71	27.34	0.29%
美的集团	000333	0.36	27.08	0.29%
裕同科技	002831	0.86	23.31	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
采矿业	0.01	0.59%
工业	0.00	0.52%
通讯	0.00	0.33%
材料	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.23%
公用事业	0.00	0.19%
非必需消费品	0.00	0.10%

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