我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.11 |
1014.22 |
646.82 |
318.32 |
59.90 |
| 本期利润(万元) |
80.14 |
1052.27 |
477.88 |
456.42 |
34.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1642.20 |
0.00 |
545.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24484.02 |
35443.05 |
35146.78 |
31454.92 |
34504.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.77 |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.89 |
33.81 |
11.65 |
51.55 |
31.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
703714.25 |
668917.23 |
147897.71 |
130332.82 |
29836.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
703714.25 |
668917.23 |
147897.71 |
130332.82 |
29836.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.82 |
138.91 |
34.92 |
28.49 |
6.76 |
| 应付托管费(万元) |
39.94 |
46.30 |
11.64 |
9.50 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
707612.85 |
669005.18 |
148098.58 |
130392.33 |
29867.87 |
| 负债合计(万元) |
74354.76 |
128571.20 |
5605.39 |
36354.51 |
2421.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
633258.08 |
540433.98 |
142493.19 |
94037.82 |
27446.42 |
| 未分配利润(万元) |
82973.38 |
54796.01 |
18099.63 |
10215.21 |
2536.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.29 |
12.41 |
1.22 |
32.30 |
20.36 |
| 投资收益(万元) |
17539.95 |
7511.98 |
2314.32 |
2346.35 |
1138.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1225.19 |
3178.25 |
435.07 |
-298.97 |
-218.73 |
| 其它收入(万元) |
8.32 |
91.37 |
5.82 |
46.16 |
36.25 |
| 收入合计(万元) |
18782.75 |
10794.02 |
2756.43 |
2125.84 |
976.04 |
| 管理人报酬(万元) |
734.19 |
591.44 |
167.89 |
195.83 |
80.07 |
| 托管费(万元) |
244.73 |
197.15 |
55.96 |
65.28 |
26.69 |
| 其它费用(万元) |
14.19 |
27.73 |
13.30 |
23.08 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
2051.76 |
1748.71 |
483.43 |
490.67 |
222.38 |
| 利润总额(万元) |
16731.00 |
9045.30 |
2273.00 |
1635.17 |
753.66 |
| 净利润(万元) |
16731.00 |
9045.30 |
2273.00 |
1635.17 |
753.66 |
