财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1618.69 |
-26.84 |
16741.03 |
11319.54 |
6035.07 |
| 本期利润(万元) |
4520.10 |
-7625.69 |
21067.26 |
12563.32 |
9905.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
0.13 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15874.72 |
0.00 |
14862.15 |
0.00 |
8894.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165313.00 |
221419.67 |
171442.15 |
199393.27 |
224906.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.34 |
1.36 |
1.37 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
4.69 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
58.78 |
0.00 |
51.67 |
0.00 |
44.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6238.91 |
62.70 |
685.68 |
61.47 |
5882.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
211973.25 |
293074.76 |
257900.47 |
275050.93 |
467741.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
36929.45 |
49511.23 |
27757.41 |
30459.72 |
60092.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
175043.80 |
243563.52 |
230143.06 |
244591.21 |
407649.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.39 |
109.11 |
102.05 |
98.31 |
169.80 |
| 应付托管费(万元) |
15.48 |
21.82 |
20.41 |
19.66 |
33.96 |
| 资产总计(万元) |
236347.71 |
297804.66 |
275526.16 |
284734.80 |
477546.79 |
| 负债合计(万元) |
54539.92 |
45795.56 |
26118.76 |
49079.31 |
98989.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
181807.79 |
252009.10 |
249407.40 |
235655.49 |
378557.17 |
| 未分配利润(万元) |
54195.78 |
65378.03 |
56484.51 |
44870.28 |
57246.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.73 |
68.77 |
26.03 |
178.87 |
127.71 |
| 投资收益(万元) |
2691.11 |
21492.73 |
8019.87 |
-40281.18 |
-48868.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3302.45 |
4677.35 |
3588.75 |
42414.74 |
35094.55 |
| 其它收入(万元) |
73.11 |
53.50 |
22.89 |
55.21 |
50.25 |
| 收入合计(万元) |
6114.40 |
26292.35 |
11657.54 |
2367.64 |
-13596.44 |
| 管理人报酬(万元) |
686.21 |
1292.17 |
656.03 |
2222.72 |
1430.42 |
| 托管费(万元) |
137.24 |
258.43 |
131.21 |
444.54 |
286.08 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
22.73 |
12.16 |
25.78 |
13.01 |
| 费用合计(万元) |
1220.12 |
2336.24 |
1303.36 |
4275.49 |
2879.21 |
| 利润总额(万元) |
4894.28 |
23956.10 |
10354.18 |
-1907.85 |
-16475.64 |
| 净利润(万元) |
4894.28 |
23956.10 |
10354.18 |
-1907.85 |
-16475.64 |
