资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28927.21 15.64%
债券 153038.02 82.76%
银行存款和结算备付金 1985.17 1.07%
其他资产 968.71 0.52%
资产总值:184919.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 61.50 7707.92 5.12%
晶能转债 63.15 7305.66 4.86%
常银转债 49.27 6247.09 4.15%
23诚通14 50.00 5620.79 3.74%
26银河G2 50.00 5080.28 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 66375.88 44.11%
可转债 56301.75 37.42%
金融债券 18590.73 12.35%
国家债券 11769.66 7.82%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 2.66 4120.22 2.74%
聚辰股份 688123 20.60 3289.41 2.19%
超纯应材 301717 9.40 3177.81 2.11%
长鑫科技 688825 50.00 2739.50 1.82%
强一股份 688809 4.50 2198.88 1.46%
中材科技 002080 29.00 1570.35 1.04%
日联科技 688531 12.00 1494.72 0.99%
三孚新科 688359 11.00 1155.00 0.77%
宏和科技 603256 6.00 784.20 0.52%
富乐德 301297 15.00 715.50 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 17.36%
采矿业 0.19 1.23%
科学研究和技术服务业 0.07 0.48%
金融业 0.02 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 19.18 4077.58 2.24%
芯碁微装 688630 5.20 2856.50 1.57%
顺络电子 002138 34.64 2532.18 1.39%
横店东磁 002056 82.38 2510.94 1.38%
京东方A 000725 284.55 2469.89 1.36%
龙磁科技 300835 9.60 2201.96 1.21%
晶方科技 603005 39.60 2133.25 1.17%
TCL科技 000100 331.68 1930.38 1.06%
骄成超声 688392 7.45 1692.49 0.93%
鼎龙股份 300054 14.31 1516.43 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 19.08%
金融业 0.17 0.91%
科学研究和技术服务业 0.03 0.14%
采矿业 0.01 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%