资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36929.45 15.70%
债券 175043.80 74.44%
银行存款和结算备付金 10094.49 4.29%
其他资产 13079.97 5.56%
资产总值:235147.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23诚通14 50.00 5692.29 3.13%
上银转债 45.00 5198.69 2.86%
25华泰11 50.00 5109.42 2.81%
26招证G2 50.00 5060.30 2.78%
重银转债 0.00 5059.20 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 101104.93 55.61%
可转债 43321.48 23.83%
金融债券 18498.96 10.18%
国家债券 12118.44 6.67%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 19.18 4077.58 2.24%
芯碁微装 688630 5.20 2856.50 1.57%
顺络电子 002138 34.64 2532.18 1.39%
横店东磁 002056 82.38 2510.94 1.38%
京东方A 000725 284.55 2469.89 1.36%
龙磁科技 300835 9.60 2201.96 1.21%
晶方科技 603005 39.60 2133.25 1.17%
TCL科技 000100 331.68 1930.38 1.06%
骄成超声 688392 7.45 1692.49 0.93%
鼎龙股份 300054 14.31 1516.43 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 19.08%
金融业 0.17 0.91%
科学研究和技术服务业 0.03 0.14%
采矿业 0.01 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 104.34 5139.74 1.77%
鼎龙股份 300054 80.00 3944.00 1.36%
星宇股份 601799 31.43 3834.99 1.32%
航天电器 002025 48.83 3070.04 1.06%
恒力石化 600346 123.02 2663.38 0.92%
万华化学 600309 28.46 2261.15 0.78%
宁德时代 300750 5.42 2177.21 0.75%
鲁西化工 000830 136.58 2192.11 0.75%
士兰微 600460 62.47 1594.27 0.55%
福莱特 601865 103.83 1473.35 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.00 17.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.51%
批发和零售业 0.09 0.32%