资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 621347.43 99.83%
银行存款和结算备付金 851.29 0.14%
其他资产 201.68 0.03%
资产总值:622400.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20161.41 3.51%
25进出06 200.00 20112.30 3.50%
25进出01 170.00 17205.51 3.00%
25农发11 150.00 15198.71 2.65%
25苏交通SCP022 130.00 13058.27 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168903.66 29.43%
企业债 110911.16 19.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%