财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.19 |
0.06 |
0.57 |
0.15 |
0.31 |
| 本期利润(万元) |
0.37 |
0.18 |
0.01 |
-0.29 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.45 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.17 |
20.98 |
20.80 |
20.67 |
20.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
42.09 |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
40.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4190.42 |
56.66 |
57.01 |
70.70 |
70.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
74926.48 |
92379.68 |
80789.21 |
74755.66 |
84170.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74926.48 |
92379.68 |
80789.21 |
74755.66 |
84170.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.53 |
15.74 |
15.30 |
14.22 |
13.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.18 |
5.25 |
5.10 |
4.74 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
79368.18 |
92685.83 |
81094.11 |
76030.96 |
85307.17 |
| 负债合计(万元) |
16334.84 |
30869.86 |
18938.10 |
14484.64 |
31995.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
63033.34 |
61815.97 |
62156.00 |
61546.32 |
53311.62 |
| 未分配利润(万元) |
15326.66 |
14109.30 |
14449.33 |
13839.64 |
10584.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
1.99 |
1.09 |
9.08 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
1038.39 |
2651.94 |
1388.00 |
3440.87 |
1704.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.77 |
-1659.77 |
-421.27 |
1183.56 |
703.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
1563.54 |
994.16 |
967.82 |
4633.65 |
2412.94 |
| 管理人报酬(万元) |
92.92 |
185.24 |
91.72 |
159.74 |
78.06 |
| 托管费(万元) |
30.97 |
61.75 |
30.57 |
53.25 |
26.02 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.55 |
10.37 |
20.82 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
346.17 |
724.51 |
358.14 |
822.77 |
431.60 |
| 利润总额(万元) |
1217.37 |
269.65 |
609.69 |
3810.88 |
1981.34 |
| 净利润(万元) |
1217.37 |
269.65 |
609.69 |
3810.88 |
1981.34 |
