财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7259.71 |
1218.99 |
4701.66 |
2581.31 |
14248.18 |
| 本期利润(万元) |
4233.35 |
-676.38 |
3346.43 |
-284.71 |
15791.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33349.50 |
0.00 |
34933.22 |
0.00 |
28582.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329743.09 |
149601.44 |
373247.02 |
240654.76 |
368807.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
16.22 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
14.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.67 |
32.57 |
34.43 |
36.43 |
160.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1683899.68 |
1627844.10 |
1529062.52 |
2495718.38 |
1190464.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1683899.68 |
1627844.10 |
1529062.52 |
2495718.38 |
1190464.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
365.72 |
342.88 |
317.65 |
550.01 |
256.29 |
| 应付托管费(万元) |
60.95 |
57.15 |
52.94 |
91.67 |
42.71 |
| 资产总计(万元) |
1689091.30 |
1635273.06 |
1536120.83 |
2513024.95 |
1194432.75 |
| 负债合计(万元) |
256872.32 |
242231.47 |
337099.66 |
188433.79 |
201074.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1432218.98 |
1393041.59 |
1199021.17 |
2324591.16 |
993358.01 |
| 未分配利润(万元) |
228668.09 |
216072.04 |
173571.53 |
300944.24 |
104057.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.93 |
15.63 |
66.81 |
28.67 |
44.48 |
| 投资收益(万元) |
38644.30 |
23176.48 |
62261.65 |
26973.59 |
32403.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11624.99 |
-5775.89 |
11702.93 |
19427.18 |
12097.09 |
| 其它收入(万元) |
35.68 |
21.74 |
103.56 |
21.91 |
61.49 |
| 收入合计(万元) |
27096.93 |
17437.95 |
74134.96 |
46451.34 |
44606.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3616.84 |
1615.07 |
4711.85 |
2154.86 |
2429.48 |
| 托管费(万元) |
602.81 |
269.18 |
785.31 |
359.14 |
404.91 |
| 其它费用(万元) |
31.46 |
15.71 |
31.57 |
15.60 |
29.61 |
| 费用合计(万元) |
8487.48 |
4425.63 |
11102.40 |
5364.52 |
7317.62 |
| 利润总额(万元) |
18609.45 |
13012.32 |
63032.56 |
41086.81 |
37289.30 |
| 净利润(万元) |
18609.45 |
13012.32 |
63032.56 |
41086.81 |
37289.30 |
