资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4132.93 17.24%
债券 19609.89 81.80%
银行存款和结算备付金 94.92 0.40%
其他资产 135.49 0.57%
资产总值:23973.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.50 1159.96 5.37%
22沪城01 10.00 1021.22 4.73%
25吴江G1 10.00 1020.40 4.73%
25桂交03 10.00 1015.78 4.71%
24鲁资K2 10.00 1016.25 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14202.79 65.79%
可转债 4247.15 19.67%
国家债券 1159.96 5.37%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 6.00 601.32 2.79%
寒武纪 688256 0.50 504.50 2.34%
盛科通信 688702 1.50 427.37 1.98%
长鑫科技 688825 6.00 328.74 1.52%
浙江荣泰 603119 6.00 315.60 1.46%
恒帅股份 300969 4.00 302.60 1.40%
百普赛斯 301080 2.00 282.14 1.31%
成都先导 688222 6.00 268.14 1.24%
恒勃股份 301225 4.00 234.08 1.08%
药康生物 688046 6.00 227.64 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.32%
科学研究和技术服务业 0.08 3.60%
信息技术 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 230.00 1136.20 3.38%
诚志股份 000990 130.00 1063.40 3.17%
首华燃气 300483 56.00 984.48 2.93%
淮北矿业 600985 40.00 562.00 1.67%
北方稀土 600111 10.00 480.50 1.43%
兖矿能源 600188 26.00 462.02 1.38%
中国稀土 000831 7.99 443.45 1.32%
新天然气 603393 14.00 299.74 0.89%
宝丰能源 600989 14.00 284.62 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.31 9.37%
制造业 0.23 6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.89%