资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4558.61 9.18%
债券 41526.15 83.67%
银行存款和结算备付金 2997.56 6.04%
其他资产 550.09 1.11%
资产总值:49632.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 90.00 9121.74 18.60%
23国开03 50.00 5137.42 10.47%
23国开08 40.00 4169.09 8.50%
26国债01 23.40 2346.18 4.78%
21温交01 20.00 2009.80 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19520.10 39.79%
企业债 13704.68 27.94%
国家债券 2931.69 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 180.00 1200.60 2.45%
蓝焰控股 000968 110.00 1130.80 2.31%
宝丰能源 600989 23.00 668.38 1.36%
新天然气 603393 18.00 647.82 1.32%
兖矿能源 600188 30.00 580.50 1.18%
中煤能源 601898 19.00 326.80 0.67%
中国太保 601601 0.10 3.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 6.60%
制造业 0.07 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.32%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 58.24 461.84 0.98%
徐工机械 000425 22.51 260.67 0.56%
中国移动 600941 2.05 207.15 0.44%
华鲁恒升 600426 6.00 188.58 0.40%
交通银行 601328 24.18 175.31 0.37%
易普力 002096 12.95 172.49 0.37%
聚和材料 688503 2.75 167.57 0.36%
万华化学 600309 2.22 170.23 0.36%
科达利 002850 1.04 164.17 0.35%
国城矿业 000688 5.31 147.62 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 9.88%
金融业 0.08 1.74%
工业 0.02 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
采矿业 0.01 0.31%
原材料 0.01 0.25%
建筑业 0.01 0.23%
非日常生活消费品 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%