我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.08 |
137.34 |
98.09 |
43.50 |
34.21 |
| 本期利润(万元) |
-29.89 |
244.28 |
185.29 |
-9.49 |
-23.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.06 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.44 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6083.79 |
5270.56 |
3352.97 |
3180.46 |
5022.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1871.59 |
361.28 |
281.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12600.03 |
5881.47 |
12050.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
384.09 |
290.69 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12215.94 |
5590.78 |
12050.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
2.30 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
0.58 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
16306.43 |
6277.55 |
13828.45 |
| 负债合计(万元) |
1636.84 |
18.61 |
295.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
14669.59 |
6258.94 |
13532.93 |
| 未分配利润(万元) |
1030.00 |
24.83 |
180.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
17.43 |
10.07 |
| 投资收益(万元) |
286.01 |
89.22 |
43.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.75 |
-98.15 |
-1.92 |
| 其它收入(万元) |
27.99 |
29.46 |
16.24 |
| 收入合计(万元) |
567.37 |
37.97 |
68.24 |
| 管理人报酬(万元) |
21.09 |
30.07 |
10.15 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
7.52 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
6.24 |
2.66 |
| 费用合计(万元) |
41.90 |
51.87 |
17.81 |
| 利润总额(万元) |
525.47 |
-13.91 |
50.43 |
| 净利润(万元) |
525.47 |
-13.91 |
50.43 |
