我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.04 |
235.13 |
196.75 |
445.47 |
116.02 |
| 本期利润(万元) |
86.10 |
219.39 |
210.62 |
722.12 |
274.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
557.33 |
0.00 |
322.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5163.98 |
5077.88 |
5069.11 |
4858.49 |
14029.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.23 |
0.00 |
36.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.40 |
35.80 |
56.85 |
39.63 |
368.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
8811.98 |
8759.27 |
24805.53 |
21283.15 |
47485.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8811.98 |
8759.27 |
24805.53 |
21283.15 |
47485.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.70 |
7.02 |
7.03 |
22.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.90 |
2.34 |
2.34 |
7.37 |
| 资产总计(万元) |
9255.04 |
8989.50 |
25967.00 |
22437.47 |
48932.03 |
| 负债合计(万元) |
3726.79 |
3699.45 |
11713.04 |
8631.24 |
3675.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5528.26 |
5290.05 |
14253.97 |
13806.23 |
45256.70 |
| 未分配利润(万元) |
794.26 |
556.05 |
1114.16 |
666.42 |
1755.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
185.70 |
788.28 |
477.97 |
2054.17 |
1290.61 |
| 投资收益(万元) |
159.35 |
82.01 |
174.83 |
-746.13 |
-329.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.14 |
294.37 |
73.20 |
339.36 |
30.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
327.91 |
1164.67 |
726.01 |
1647.52 |
991.94 |
| 管理人报酬(万元) |
16.24 |
73.98 |
42.01 |
224.40 |
133.23 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
24.66 |
14.00 |
74.80 |
44.41 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
35.37 |
20.26 |
40.54 |
20.29 |
| 费用合计(万元) |
89.70 |
414.26 |
278.26 |
634.11 |
435.95 |
| 利润总额(万元) |
238.21 |
750.40 |
447.74 |
1013.40 |
555.99 |
| 净利润(万元) |
238.21 |
750.40 |
447.74 |
1013.40 |
555.99 |
