国富强化收益债券A(450005)_资产配置

国富强化收益债券A450005FRANKLIN TEMPLETON SEALAND ENHANCED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4848.43	11.12%
债券	38363.97	88.01%
银行存款和结算备付金	223.78	0.51%
其他资产	154.58	0.35%

资产总值：43590.76万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	27.00	2872.50	6.99%
浦发转债	25.14	2740.19	6.67%
23农发20	25.00	2606.93	6.34%
22国开行二级资本债01A	20.00	2046.80	4.98%
24附息国债04	18.00	1813.18	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14216.37	34.60%
企业债	10941.39	26.63%
可转债	7735.74	18.83%
国家债券	2383.16	5.80%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	18.68	734.31	1.79%
五粮液	000858	3.08	472.81	1.15%
福能股份	600483	40.57	427.20	1.04%
荣盛石化	002493	35.66	392.62	0.96%
常熟银行	601128	36.01	257.11	0.63%
杰瑞股份	002353	7.20	218.02	0.53%
泸州老窖	000568	1.15	212.28	0.52%
宁波银行	002142	9.30	191.86	0.47%
中国通号	688009	33.29	187.43	0.46%
三花智控	002050	7.36	174.58	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	7.96%
金融业	0.07	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.65%
采矿业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
建筑业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	27.41	807.14	1.24%
格力电器	000651	23.23	747.31	1.14%
三花智控	002050	24.99	734.61	1.13%
洽洽食品	002557	21.10	734.80	1.13%
明泰铝业	601677	56.69	642.82	0.98%
福能股份	600483	73.64	609.00	0.93%
九安医疗	002432	14.20	534.96	0.82%
常熟银行	601128	66.68	426.09	0.65%
澜起科技	688008	6.55	384.94	0.59%
海康威视	002415	10.24	355.53	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	11.10%
金融业	0.10	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	178.53	1678.18	1.76%
格力电器	000651	44.15	1602.64	1.68%
中国平安	601318	21.58	1042.31	1.09%
明泰铝业	601677	77.34	1010.08	1.06%
立讯精密	002475	30.10	897.58	0.94%
兴业银行	601166	48.16	784.53	0.82%
洽洽食品	002557	23.28	761.12	0.80%
常熟银行	601128	85.97	629.30	0.66%
工商银行	601398	132.30	619.16	0.65%
鸿路钢构	002541	19.56	554.00	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	8.23%
金融业	0.35	3.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.62%
租赁和商务服务业	0.03	0.27%
建筑业	0.02	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	38.91	1420.60	1.46%
明泰铝业	601677	96.97	1345.96	1.38%
高能环境	603588	143.11	1340.94	1.38%
立讯精密	002475	36.29	1177.61	1.21%
洽洽食品	002557	26.03	1081.67	1.11%
工商银行	601398	153.50	739.87	0.76%
中国平安	601318	15.86	735.90	0.76%
常熟银行	601128	105.47	719.31	0.74%
鸿路钢构	002541	24.04	692.45	0.71%
德赛西威	002920	3.25	506.38	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	9.22%
金融业	0.26	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.38%
房地产业	0.05	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.40%
建筑业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%
采矿业	0.02	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%

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