我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.59 |
9.60 |
3.55 |
6.06 |
4.30 |
| 本期利润(万元) |
0.37 |
12.45 |
4.20 |
6.61 |
3.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116.83 |
0.00 |
72.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105.69 |
814.83 |
110.30 |
504.98 |
694.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.42 |
0.00 |
53.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.37 |
257.50 |
2.52 |
4.95 |
3.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
513.69 |
833.82 |
1280.66 |
374.16 |
383.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
513.69 |
833.82 |
1280.66 |
374.16 |
383.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.33 |
0.93 |
0.23 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.27 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1173.87 |
1285.61 |
1411.73 |
399.60 |
399.17 |
| 负债合计(万元) |
67.83 |
235.23 |
2.97 |
3.38 |
5.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1106.03 |
1050.38 |
1408.77 |
396.22 |
394.07 |
| 未分配利润(万元) |
162.26 |
156.20 |
186.71 |
92.82 |
89.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
1.15 |
9.35 |
0.17 |
11.01 |
| 投资收益(万元) |
31.17 |
21.24 |
27.85 |
5.24 |
3.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.27 |
10.97 |
-14.63 |
1.84 |
4.87 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.26 |
3.01 |
0.00 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
44.47 |
33.62 |
25.57 |
7.26 |
19.42 |
| 管理人报酬(万元) |
4.42 |
2.60 |
8.24 |
1.38 |
2.79 |
| 托管费(万元) |
1.26 |
0.74 |
2.36 |
0.39 |
0.80 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
2.04 |
2.84 |
2.01 |
5.36 |
| 费用合计(万元) |
9.89 |
6.01 |
15.19 |
3.94 |
9.29 |
| 利润总额(万元) |
34.58 |
27.60 |
10.38 |
3.32 |
10.13 |
| 净利润(万元) |
34.58 |
27.60 |
10.38 |
3.32 |
10.13 |
