| 基金简称： | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)-美元现汇 |
| 基金代码： | 003973 | 成立日期： | 2017-01-25 |
| 募集份额： | 0.8429亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 2.50亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 马秋思,徐成 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38555555;400-700-4518 |
| 成立时间： | 2004-11-15 | 公司网址： | www.ftsfund.com |
| 注册地址： | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BankofAmericaMerrillLynch | - | - | - | - | - | 35902.08 | 15.87 | - | - |
| BNPParibas | - | - | - | - | - | 20926.27 | 9.25 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 0.03 | 1.77 | 2.86 | 0.02 | 4438.61 | 1.96 | - | - |
| CITICSecuritiesBrokerage(HK)Limited | - | - | - | - | - | 6538.71 | 2.89 | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | - | 0.00 | 0.13 | 2.72 | 0.02 | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongkongLimited | - | - | - | - | - | 19226.67 | 8.50 | - | - |
| GoldmanSachs | - | - | - | 2.38 | 0.02 | 39004.28 | 17.24 | - | - |
| GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 4173.20 | 1.84 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | 6975.38 | 3.08 | - | - |
| HONGKONGANDSHANGHAIBANKINGCORPORATIONLIMITED | - | - | - | - | - | 25493.89 | 11.27 | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | 0.01 | 0.46 | 0.74 | 0.00 | - | - | - | - |
| JefferiesInternationalLimited | - | - | - | - | - | 4945.55 | 2.19 | - | - |
| JPMorganChase&Co. | - | - | - | - | - | 4322.85 | 1.91 | - | - |
| MacquarieCapitalAsiaLimited | - | 0.51 | 31.56 | 1559.91 | 10.32 | - | - | - | - |
| Nomura | - | - | - | - | - | 35451.39 | 15.67 | - | - |
| SanfordC.Bernstein(HK)Limited | - | 1.06 | 65.95 | 13544.60 | 89.61 | - | - | - | - |
| SoochowSecuritiesHongKongFinancialHoldingsLtd. | - | 0.00 | 0.12 | 2.00 | 0.01 | - | - | - | - |
| StandardCharteredBank | - | - | - | - | - | 18835.77 | 8.33 | - | - |
| 国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2026-06-30