我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1089.03 |
-9386.14 |
-953.30 |
-6553.46 |
-1010.40 |
| 本期利润(万元) |
-631.82 |
-7596.25 |
-476.78 |
-5586.12 |
-1737.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.65 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7378.20 |
0.00 |
15709.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10584.47 |
12568.19 |
20753.30 |
25017.06 |
56862.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.42 |
2.62 |
2.69 |
2.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.23 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.16 |
0.00 |
168.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
674.83 |
567.98 |
1354.91 |
1342.30 |
726.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
13883.26 |
25565.68 |
55764.06 |
127688.12 |
63067.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
13091.52 |
24124.13 |
52704.62 |
120898.88 |
59846.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
791.74 |
1441.55 |
3059.44 |
6789.24 |
3220.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.57 |
33.76 |
72.30 |
140.74 |
66.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
5.63 |
12.05 |
23.46 |
11.16 |
| 资产总计(万元) |
14873.32 |
26172.33 |
57211.42 |
131678.98 |
64632.27 |
| 负债合计(万元) |
695.74 |
567.64 |
223.34 |
3119.02 |
171.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
14177.58 |
25604.68 |
56988.09 |
128559.96 |
64460.79 |
| 未分配利润(万元) |
8321.24 |
16078.66 |
37979.52 |
90213.38 |
46690.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
3.14 |
14.55 |
10.22 |
65.14 |
| 投资收益(万元) |
-9142.74 |
-6201.33 |
-10341.05 |
770.08 |
19155.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1809.96 |
1012.45 |
-8217.56 |
-5418.28 |
-8346.24 |
| 其它收入(万元) |
48.30 |
40.37 |
114.57 |
33.84 |
115.14 |
| 收入合计(万元) |
-7279.62 |
-5145.38 |
-18429.49 |
-4604.15 |
10989.73 |
| 管理人报酬(万元) |
501.92 |
362.49 |
1322.48 |
758.19 |
686.39 |
| 托管费(万元) |
83.65 |
60.41 |
220.41 |
126.37 |
114.40 |
| 其它费用(万元) |
21.62 |
10.91 |
22.22 |
11.08 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
611.02 |
434.05 |
1565.12 |
895.64 |
1113.01 |
| 利润总额(万元) |
-7890.64 |
-5579.43 |
-19994.61 |
-5499.78 |
9876.71 |
| 净利润(万元) |
-7890.64 |
-5579.43 |
-19994.61 |
-5499.78 |
9876.71 |
