我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1057.29 |
1083.83 |
351.04 |
1666.71 |
511.27 |
| 本期利润(万元) |
1031.70 |
1689.56 |
916.37 |
1302.21 |
417.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6176.35 |
0.00 |
2702.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106691.90 |
92845.90 |
65896.06 |
54760.81 |
46289.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
422.55 |
1929.31 |
100.51 |
179.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
73524.25 |
45254.22 |
38875.48 |
47004.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73524.25 |
45254.22 |
38875.48 |
47004.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.09 |
26.14 |
24.42 |
25.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
2.18 |
8.92 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
93427.47 |
56567.99 |
46857.90 |
48258.16 |
| 负债合计(万元) |
581.56 |
1807.18 |
164.45 |
5156.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
92845.90 |
54760.81 |
46693.45 |
43101.84 |
| 未分配利润(万元) |
6849.10 |
2702.98 |
1893.94 |
1010.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.51 |
39.35 |
16.69 |
872.76 |
| 投资收益(万元) |
1267.63 |
2042.30 |
1000.83 |
345.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.73 |
-364.50 |
87.49 |
161.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1940.87 |
1717.14 |
1105.01 |
1379.43 |
| 管理人报酬(万元) |
207.37 |
299.33 |
155.86 |
152.93 |
| 托管费(万元) |
17.28 |
24.94 |
12.99 |
12.74 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.01 |
5.98 |
4.69 |
| 费用合计(万元) |
251.31 |
414.93 |
193.86 |
260.94 |
| 利润总额(万元) |
1689.56 |
1302.21 |
911.15 |
1118.49 |
| 净利润(万元) |
1689.56 |
1302.21 |
911.15 |
1118.49 |
