我要报告错误财务指标
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
422.55 |
1929.31 |
100.51 |
179.31 |
交易性金融资产(万元) |
73524.25 |
45254.22 |
38875.48 |
47004.34 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
73524.25 |
45254.22 |
38875.48 |
47004.34 |
应付管理人报酬(万元) |
46.09 |
26.14 |
24.42 |
25.58 |
应付托管费(万元) |
3.84 |
2.18 |
8.92 |
2.13 |
资产总计(万元) |
93427.47 |
56567.99 |
46857.90 |
48258.16 |
负债合计(万元) |
581.56 |
1807.18 |
164.45 |
5156.32 |
所有者权益合计(万元) |
92845.90 |
54760.81 |
46693.45 |
43101.84 |
未分配利润(万元) |
6849.10 |
2702.98 |
1893.94 |
1010.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
67.51 |
39.35 |
16.69 |
872.76 |
投资收益(万元) |
1267.63 |
2042.30 |
1000.83 |
345.40 |
公允价值变动收益(万元) |
605.73 |
-364.50 |
87.49 |
161.26 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1940.87 |
1717.14 |
1105.01 |
1379.43 |
管理人报酬(万元) |
207.37 |
299.33 |
155.86 |
152.93 |
托管费(万元) |
17.28 |
24.94 |
12.99 |
12.74 |
其它费用(万元) |
10.71 |
21.01 |
5.98 |
4.69 |
费用合计(万元) |
251.31 |
414.93 |
193.86 |
260.94 |
利润总额(万元) |
1689.56 |
1302.21 |
911.15 |
1118.49 |
净利润(万元) |
1689.56 |
1302.21 |
911.15 |
1118.49 |