我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.66 |
431.32 |
82.45 |
284.45 |
106.71 |
| 本期利润(万元) |
34.66 |
431.32 |
82.45 |
284.45 |
106.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3835.47 |
2450.60 |
6387.59 |
6811.44 |
16115.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4327.11 |
12660.45 |
8372.09 |
6972.64 |
11055.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
4.48 |
1.96 |
1.88 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.79 |
0.81 |
0.78 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
5239.41 |
12798.27 |
9437.10 |
8488.73 |
11072.97 |
| 负债合计(万元) |
9.19 |
11.08 |
9.01 |
6.23 |
37.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5230.23 |
12787.19 |
9428.09 |
8482.50 |
11035.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
796.92 |
517.17 |
485.49 |
221.18 |
1029.11 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
796.92 |
517.17 |
486.49 |
222.18 |
1030.76 |
| 管理人报酬(万元) |
36.89 |
23.16 |
24.25 |
12.83 |
66.36 |
| 托管费(万元) |
14.87 |
9.34 |
9.76 |
5.16 |
26.60 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
2.66 |
5.34 |
2.66 |
30.24 |
| 费用合计(万元) |
73.96 |
45.11 |
52.38 |
27.99 |
173.94 |
| 利润总额(万元) |
722.96 |
472.05 |
434.11 |
194.19 |
856.82 |
| 净利润(万元) |
722.96 |
472.05 |
434.11 |
194.19 |
856.82 |
