我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.38 |
112.14 |
10.64 |
98.72 |
79.04 |
| 本期利润(万元) |
11.41 |
129.54 |
1.36 |
98.11 |
74.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.07 |
0.00 |
82.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
831.51 |
1106.29 |
1397.48 |
2317.15 |
3006.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.40 |
259.90 |
821.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6119.23 |
12418.50 |
32187.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1050.12 |
497.85 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5069.11 |
11920.65 |
32187.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
7.53 |
20.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
2.15 |
5.93 |
| 资产总计(万元) |
6360.46 |
12853.27 |
33620.36 |
| 负债合计(万元) |
1138.36 |
307.03 |
637.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5222.09 |
12546.23 |
32982.58 |
| 未分配利润(万元) |
338.71 |
490.44 |
407.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
577.65 |
433.31 |
726.36 |
| 投资收益(万元) |
285.10 |
282.32 |
-18.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.02 |
-14.38 |
72.02 |
| 其它收入(万元) |
8.23 |
6.30 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
938.01 |
707.55 |
783.24 |
| 管理人报酬(万元) |
96.20 |
68.86 |
136.04 |
| 托管费(万元) |
27.49 |
19.67 |
38.87 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.02 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
192.09 |
130.19 |
258.39 |
| 利润总额(万元) |
745.91 |
577.36 |
524.84 |
| 净利润(万元) |
745.91 |
577.36 |
524.84 |
