财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10034.59 |
6191.12 |
3991.78 |
-11096.19 |
-6592.46 |
| 本期利润(万元) |
25705.03 |
6833.12 |
4151.27 |
3035.09 |
1021.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10850.93 |
0.00 |
-15965.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153377.72 |
134207.11 |
135952.19 |
118269.10 |
126029.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.63 |
1.59 |
1.53 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.09 |
0.00 |
53.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2918.01 |
3513.19 |
1237.43 |
19634.26 |
11061.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
284515.85 |
299571.82 |
358722.78 |
346721.35 |
389810.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
52365.70 |
50067.81 |
63968.81 |
61133.50 |
56517.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
232150.15 |
249504.01 |
294753.98 |
285587.86 |
333293.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.22 |
182.47 |
226.06 |
215.35 |
250.19 |
| 应付托管费(万元) |
44.05 |
45.62 |
56.51 |
53.84 |
62.55 |
| 资产总计(万元) |
295605.43 |
309481.39 |
364423.25 |
386109.03 |
405568.61 |
| 负债合计(万元) |
29093.30 |
44960.43 |
37521.21 |
51021.93 |
6703.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
266512.14 |
264520.96 |
326902.04 |
335087.10 |
398864.95 |
| 未分配利润(万元) |
102783.85 |
91673.38 |
104442.65 |
106379.59 |
149114.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.91 |
109.52 |
55.61 |
112.71 |
58.31 |
| 投资收益(万元) |
16298.65 |
-19345.48 |
-8228.34 |
-7220.16 |
10122.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-435.45 |
23762.29 |
4448.23 |
-4807.41 |
8009.90 |
| 其它收入(万元) |
246.92 |
643.92 |
429.93 |
528.83 |
164.00 |
| 收入合计(万元) |
16157.03 |
5170.25 |
-3294.57 |
-11386.04 |
18355.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1220.81 |
2207.62 |
1167.50 |
2573.10 |
1118.38 |
| 托管费(万元) |
305.20 |
551.91 |
291.87 |
643.28 |
279.60 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
25.13 |
12.47 |
24.10 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
2016.64 |
3787.31 |
1990.75 |
4392.65 |
1913.19 |
| 利润总额(万元) |
14140.39 |
1382.94 |
-5285.32 |
-15778.69 |
16441.99 |
| 净利润(万元) |
14140.39 |
1382.94 |
-5285.32 |
-15778.69 |
16441.99 |
