我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1960.71 |
-1508.69 |
-1182.36 |
-1922.22 |
-1912.69 |
| 本期利润(万元) |
353.64 |
-769.71 |
-1220.72 |
-2731.88 |
-3600.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3990.69 |
0.00 |
-3762.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37442.65 |
40113.50 |
40602.66 |
58222.20 |
65883.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.48 |
1.45 |
1.47 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1237.43 |
19634.26 |
11061.46 |
2624.68 |
4069.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
358722.78 |
346721.35 |
389810.40 |
236379.99 |
292849.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
63968.81 |
61133.50 |
56517.22 |
29781.44 |
34551.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
294753.98 |
285587.86 |
333293.19 |
206598.55 |
258298.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.06 |
215.35 |
250.19 |
165.23 |
196.44 |
| 应付托管费(万元) |
56.51 |
53.84 |
62.55 |
41.31 |
49.11 |
| 资产总计(万元) |
364423.25 |
386109.03 |
405568.61 |
241673.48 |
306201.61 |
| 负债合计(万元) |
37521.21 |
51021.93 |
6703.66 |
8734.16 |
9668.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
326902.04 |
335087.10 |
398864.95 |
232939.32 |
296532.85 |
| 未分配利润(万元) |
104442.65 |
106379.59 |
149114.07 |
77967.02 |
131079.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.61 |
112.71 |
58.31 |
141.94 |
71.00 |
| 投资收益(万元) |
-8228.34 |
-7220.16 |
10122.98 |
-85726.31 |
-50619.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4448.23 |
-4807.41 |
8009.90 |
-32253.92 |
-19598.47 |
| 其它收入(万元) |
429.93 |
528.83 |
164.00 |
2256.51 |
1920.14 |
| 收入合计(万元) |
-3294.57 |
-11386.04 |
18355.18 |
-115581.78 |
-68227.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1167.50 |
2573.10 |
1118.38 |
2409.14 |
1309.14 |
| 托管费(万元) |
291.87 |
643.28 |
279.60 |
602.28 |
327.29 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
24.10 |
11.59 |
21.83 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
1990.75 |
4392.65 |
1913.19 |
4243.81 |
2298.84 |
| 利润总额(万元) |
-5285.32 |
-15778.69 |
16441.99 |
-119825.60 |
-70525.89 |
| 净利润(万元) |
-5285.32 |
-15778.69 |
16441.99 |
-119825.60 |
-70525.89 |
