资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1513331.94 99.32%
银行存款和结算备付金 6273.74 0.41%
其他资产 4015.72 0.26%
资产总值:1523621.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 270.00 27326.40 2.02%
21国开03 210.00 21642.28 1.60%
25电网CP004 200.00 20088.71 1.49%
25国能资本SCP001 200.00 20136.04 1.49%
25中铁建SCP001 200.00 20068.30 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 203284.34 15.04%
金融债券 157301.98 11.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%