资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1861396.40 99.31%
银行存款和结算备付金 6089.33 0.32%
其他资产 6914.36 0.37%
资产总值:1874400.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 450.00 45542.18 2.79%
23国开07 200.00 20377.64 1.25%
25电网CP004 200.00 20181.81 1.24%
26东航股SCP001 200.00 20071.07 1.23%
25中铁建SCP001 200.00 20148.61 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278187.39 17.05%
企业债 227930.57 13.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%