资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367588.58 99.32%
银行存款和结算备付金 1938.80 0.52%
其他资产 575.58 0.16%
资产总值:370102.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23丰台国资MTN001 140.00 14342.18 4.03%
25农发11 120.00 12158.97 3.42%
23北京农商小微债 100.00 10146.89 2.85%
25海淀国资SCP002 100.00 10064.92 2.83%
25物产中大SCP007 100.00 10066.97 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63097.69 17.75%
企业债 18257.91 5.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%