资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292363.15 99.11%
银行存款和结算备付金 1920.01 0.65%
其他资产 709.21 0.24%
资产总值:294992.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东航股SCP009 150.00 15062.25 5.69%
25鲁高速MTN009 100.00 10034.41 3.79%
25农业银行CD434 100.00 9847.65 3.72%
24浙资运营MTN001(科创票据) 70.00 7246.85 2.74%
21招证10 70.00 7147.09 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37577.56 14.19%
企业债 29578.32 11.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%