资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310228.63 96.55%
银行存款和结算备付金 1989.09 0.62%
其他资产 9093.82 2.83%
资产总值:321311.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债02BC 110.00 11055.78 4.04%
25百联集MTN002 100.00 10142.72 3.71%
24北京银行03 100.00 10129.60 3.70%
26安徽95 100.00 10048.01 3.67%
25苏交通MTN010 90.00 9173.27 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70834.53 25.89%
企业债 26669.19 9.75%
国家债券 6143.74 2.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%