资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339846.50 99.09%
银行存款和结算备付金 2885.55 0.84%
其他资产 218.80 0.06%
资产总值:342950.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD020 110.00 10869.80 3.59%
25百联集MTN002 100.00 10223.91 3.37%
25鲁高速MTN009 100.00 10121.28 3.34%
26建设银行CD043 100.00 9862.86 3.25%
25北京燃气CP002(科创债) 90.00 9059.78 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69097.16 22.79%
企业债 37562.52 12.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%