资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 462877.04 99.79%
银行存款和结算备付金 545.29 0.12%
其他资产 424.05 0.09%
资产总值:463846.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中建三局SCP005(科创债) 130.00 13079.08 3.50%
25国能资本SCP002 100.00 10081.44 2.70%
25国网租赁CP008 100.00 10096.32 2.70%
25闽投SCP004 100.00 10050.51 2.69%
26华股02 100.00 10038.05 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40860.98 10.92%
企业债 33324.04 8.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%