资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396208.95 99.78%
银行存款和结算备付金 622.86 0.16%
其他资产 232.49 0.06%
资产总值:397064.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 100.00 10158.49 2.74%
26华股02 100.00 10111.05 2.72%
26农行二级资本债03BC 100.00 10009.78 2.70%
26长安银行CD024 100.00 9918.71 2.67%
26青岛银行CD032 100.00 9919.84 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73086.06 19.68%
企业债 49546.67 13.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%