资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13128.77 99.12%
银行存款和结算备付金 117.02 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13245.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3035.28 24.43%
24交行二级资本债01A 10.00 1031.66 8.30%
24晋能电力MTN009 10.00 1024.31 8.24%
21蜀道投资MTN003 10.00 1021.20 8.22%
25两江产业MTN002 10.00 1009.08 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5075.02 40.85%
企业债 1002.09 8.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%