资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.28 9.02%
债券 11.27 79.56%
银行存款和结算备付金 1.09 7.69%
其他资产 0.53 3.73%
资产总值:14.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 0.10 9.35 66.93%
国微转债 0.01 0.70 5.04%
艾为转债 0.00 0.62 4.42%
隆22转债 0.01 0.60 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9.35 66.93%
可转债 1.92 13.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三佳科技 600520 0.02 0.79 5.69%
颀中科技 688352 0.02 0.48 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锡业股份 000960 0.01 0.32 1.55%
欣旺达 300207 0.01 0.25 1.24%
工商银行 601398 0.02 0.15 0.75%
农业银行 601288 0.02 0.13 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.79%
金融业 0.00 1.41%