资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.17 5.17%
债券 20.16 89.35%
银行存款和结算备付金 0.98 4.33%
其他资产 0.26 1.15%
资产总值:22.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 44.83%
25国债14 0.10 10.06 44.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.16 89.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 0.01 0.46 2.02%
云南铜业 000878 0.02 0.41 1.82%
中国海油 600938 0.01 0.30 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 2.02%
制造业 0.00 1.82%
采矿业 0.00 1.34%
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佳缘科技 301117 0.01 0.38 1.65%
成都银行 601838 0.02 0.34 1.50%
神马电力 603530 0.01 0.33 1.43%
潍柴重机 000880 0.01 0.33 1.43%
杭州银行 600926 0.02 0.31 1.33%
潞安环能 601699 0.02 0.28 1.24%
宗申动力 001696 0.01 0.25 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.93%
金融业 0.00 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.65%
采矿业 0.00 1.24%