资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226638.40 96.60%
银行存款和结算备付金 161.07 0.07%
其他资产 7811.04 3.33%
资产总值:234610.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广东农垦SCP005 100.00 10009.98 4.91%
26上海医药SCP004 100.00 10014.85 4.91%
26国开01 80.00 8076.89 3.96%
26苏国信CP006 80.00 8016.51 3.93%
26供销SCP002 70.00 7012.75 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15177.27 7.44%
国家债券 8278.41 4.06%
企业债 5316.83 2.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%