资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150696.52 99.84%
银行存款和结算备付金 37.47 0.02%
其他资产 210.30 0.14%
资产总值:150944.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8064.56 5.39%
21湘江新发MTN001 60.00 6145.38 4.10%
23华宝01 60.00 6131.38 4.10%
24安叉K1 60.00 6125.14 4.09%
25农发31 60.00 6028.19 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33860.95 22.62%
金融债券 18095.58 12.09%
国家债券 2455.84 1.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%