资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32288.88 98.65%
银行存款和结算备付金 435.08 1.33%
其他资产 7.97 0.02%
资产总值:32731.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中航K6 30.00 3056.88 9.35%
24招商局港MTN002A 30.00 3043.39 9.31%
25电网CP002 30.00 3018.30 9.23%
25中国旅游MTN002 30.00 3012.90 9.22%
25华宝投资MTN001A 20.00 2045.28 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9093.19 27.82%
金融债券 2019.53 6.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%