资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35485.40 98.02%
银行存款和结算备付金 709.36 1.96%
其他资产 7.44 0.02%
资产总值:36202.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中铝MTN003 20.00 2081.63 6.25%
24中航K6 20.00 2067.93 6.21%
24汇金MTN005 20.00 2064.89 6.20%
24中电投MTN024B 20.00 2062.15 6.20%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 20.00 2057.17 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7168.16 21.53%
金融债券 1012.69 3.04%
国家债券 756.71 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%