财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3896.86 485.30 3044.13 1428.37 6668.26
本期利润(万元) 621.91 -440.74 592.82 -1735.58 9129.88
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.43 0.00 0.30 0.00 5.81
期末可供分配利润(万元) 217.09 0.00 6538.70 0.00 22894.75
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 87589.24 100814.90 85616.27 254076.90 381634.99
期末基金份额净值(元) 1.00 1.04 1.09 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.63 0.00 0.60 0.00 5.77
累计净值增长率(%) 8.78 0.00 8.75 0.00 8.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 330.07 212.38 253.36 234.69 1143.94
交易性金融资产(万元) 95141.10 86737.60 383174.54 181438.47 158829.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 95141.10 86737.60 383174.54 181438.47 158829.03
应付管理人报酬(万元) 22.60 21.56 48.46 37.13 37.10
应付托管费(万元) 7.53 7.19 16.15 12.38 12.37
资产总计(万元) 95471.18 86949.99 383437.24 181673.18 162029.56
负债合计(万元) 7841.63 1242.15 1437.10 30167.77 3965.90
所有者权益合计(万元) 87629.56 85707.83 382000.14 151505.41 158063.66
未分配利润(万元) 217.14 6893.96 28613.01 7027.09 3405.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.79 29.88 6.37 1.78 282.90
投资收益(万元) 4625.77 3541.76 7640.72 3808.25 5688.34
公允价值变动收益(万元) -3279.25 -2454.94 2463.58 700.86 682.61
其它收入(万元) 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00
收入合计(万元) 1381.35 1116.73 10110.70 4510.88 6653.85
管理人报酬(万元) 447.46 302.37 473.98 232.07 501.09
托管费(万元) 149.15 100.79 157.99 77.36 167.03
其它费用(万元) 21.25 10.82 21.72 11.41 17.53
费用合计(万元) 760.46 524.75 970.88 500.61 1115.68
利润总额(万元) 620.89 591.98 9139.81 4010.28 5538.17
净利润(万元) 620.89 591.98 9139.81 4010.28 5538.17