我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
350.31 |
955.93 |
499.93 |
| 本期利润(万元) |
384.20 |
1222.57 |
694.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2044.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38142.07 |
35992.61 |
48978.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
103652.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103652.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
| 资产总计(万元) |
112416.34 |
| 负债合计(万元) |
28858.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
83557.65 |
| 未分配利润(万元) |
4940.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.80 |
| 投资收益(万元) |
2054.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
380.46 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
2567.62 |
| 管理人报酬(万元) |
143.96 |
| 托管费(万元) |
47.99 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
548.13 |
| 利润总额(万元) |
2019.49 |
| 净利润(万元) |
2019.49 |
