资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277049.35 99.93%
银行存款和结算备付金 134.03 0.05%
其他资产 47.46 0.02%
资产总值:277230.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 730.00 73753.56 28.27%
23国开08 600.00 61638.38 23.63%
25国开清发07 290.00 29232.92 11.21%
23国开03 220.00 22813.36 8.75%
19国开05 160.00 17136.98 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261697.98 100.32%
国家债券 15351.38 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%