资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358852.79 99.78%
银行存款和结算备付金 785.43 0.22%
其他资产 9.46 0.00%
资产总值:359647.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 630.00 64871.10 18.04%
23国开03 620.00 64645.60 17.98%
23国开08 380.00 39144.04 10.89%
24国开清发02 350.00 35494.36 9.87%
25国开清发02 350.00 35112.80 9.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349039.17 97.07%
国家债券 9813.62 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%