资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258703.13 99.95%
银行存款和结算备付金 105.01 0.04%
其他资产 26.76 0.01%
资产总值:258834.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安租赁MTN012 100.00 10078.61 4.99%
26农发01 90.00 9103.62 4.51%
26民生银行二级资本债01 80.00 8183.65 4.06%
24北京银行03 80.00 8103.68 4.02%
24工银亚洲债01 80.00 8049.23 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52070.69 25.80%
国家债券 2058.74 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%