资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366597.96 99.93%
银行存款和结算备付金 193.28 0.05%
其他资产 69.84 0.02%
资产总值:366861.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 130.00 13107.03 4.47%
23光大控股MTN001 100.00 10270.76 3.50%
25中行二级资本债02BC 100.00 10265.73 3.50%
25平安租赁MTN012 100.00 10244.87 3.49%
26民生银行二级资本债01 100.00 10111.61 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56947.54 19.43%
国家债券 4966.35 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%