资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338464.35 99.92%
银行存款和结算备付金 183.14 0.05%
其他资产 104.03 0.03%
资产总值:338751.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 180.00 18075.48 6.33%
25农发21 120.00 12144.58 4.25%
23光大控股MTN001 100.00 10227.92 3.58%
26银河证券CP002 100.00 10043.86 3.52%
25中行二级资本债02BC 90.00 9120.29 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61786.02 21.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%