广发添财180天滚动持有债券E(012593)_财务情况

广发添财180天滚动持有债券E012593GF TIANCAI 180 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	265.59	61.08	148.94	86.87	340.43
本期利润(万元)	192.98	20.74	111.02	21.26	399.86
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.72	0.00	1.00	0.00	3.61
期末可供分配利润(万元)	1268.75	0.00	1232.50	0.00	1112.07
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	10746.42	11222.85	11353.88	10909.41	11555.49
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.75	0.00	1.01	0.00	3.70
累计净值增长率(%)	14.25	0.00	13.41	0.00	12.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	39.65	430.82	79.02	367.17	270.17
交易性金融资产(万元)	282015.57	278128.25	266408.08	229325.65	201798.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	282015.57	278128.25	266408.08	229325.65	201798.31
应付管理人报酬(万元)	66.29	58.88	54.21	46.28	46.98
应付托管费(万元)	11.05	9.81	9.03	7.71	7.83
资产总计(万元)	285064.95	279566.51	272298.01	230831.20	202703.49
负债合计(万元)	29982.20	37432.17	55861.59	40101.50	17998.55
所有者权益合计(万元)	255082.75	242134.33	216436.42	190729.70	184704.93
未分配利润(万元)	30858.89	27692.98	22770.55	17272.62	13411.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.18	9.67	19.55	4.32	28.16
投资收益(万元)	7101.12	3712.22	7261.17	3206.73	7182.47
公允价值变动收益(万元)	-1565.14	-765.77	1060.15	1088.54	1623.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5557.17	2956.13	8340.87	4299.59	8833.83
管理人报酬(万元)	728.17	339.46	576.70	270.97	618.15
托管费(万元)	121.36	56.58	96.12	45.16	103.03
其它费用(万元)	25.72	13.73	26.36	12.70	26.79
费用合计(万元)	1681.37	809.81	1670.81	815.75	2176.46
利润总额(万元)	3875.80	2146.32	6670.07	3483.84	6657.36
净利润(万元)	3875.80	2146.32	6670.07	3483.84	6657.36

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